Die FDS Buchhaltung basiert auf den angeliefert und automatisch analysierten Dokumenten, welche via hinterlegten Geschäftsfällen automatisch verbucht werden können. Dadurch erhält man eine fertige Buchhaltung welche exportiert und z.B. ins Sage importiert werden kann.
Die Geschäftsfälle können auf Kundenwunsch individuell pro Dokumentart angelegt werden. Es können dynamisch mehrere Buchungen durch ein Dokument generiert werden. Jedes Dokument wird im Anschluss mit einem dynamischen Buchungsstempel versehen zur besseren Übersichtlichkeit.
Die einzelnen Banktransaktionen können nach Bankkonto gegliedert aufgelistet werden. Dabei werden die auf den Kontoauszügen automatisch ausgelesenen Werte mit den Salden der Buchhaltungskonten verglichen werden und man erhält schnell eine Übersicht, ob die Salden übereinstimmen.
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In der Buchungen-Tabelle werden alle Buchungen aufgelistet. Man kann schnell nach Konten und Datum selektieren und manuelle Abschluss- oder Ergänzungsbuchungen nachführen. Die Buchungen können selektiert und exportiert werden.