Basierend auf Transaktionen in Portfoliosystemen, wie PM1e, haben wir ein Buchhaltungsexport für eine Sage-Buchhaltung umgesetzt. Die manuell oder via Swift angelieferten Transaktionen enthalten zum Teil nicht alle für die Buchhaltung nötigen Informationen. Unser Tool erlaubt es, dass Sachbearbeiter die Transaktionen aufzusplitten und mit zusätzlichen Informationen versehen. Dadurch können diese Transaktionen im Anschluss von der Buchhaltung einfach bzw. grösstenteils automatisch verbucht werden.
Zusätzlich haben wir eine Übersichtstabelle erstellt mittels welcher Buchhalter den Überblick über die einzelnen Mandatsbuchhaltungen und ihren Fortschrittsstatus halten können.